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钢价情绪风险释放 需求风险待观察
作者:热镀锌方矩管 来源:www.whwsls.com 点击数: 更新时间:2020年03月18 【字体:

 春节期间疫情的快速传播,使得大众恐慌情绪迅速升温,资本市场、大宗商品市场都出现了恐慌式下跌,热镀锌方矩管现货价格也随之调整,部分品种价格经历了快速下跌。监测数据显示,2月14日,三级螺纹钢、热轧卷板、中厚板、热轧带钢价格分别为3666元/吨、3559元/吨、3656元/吨和3520元/吨,较节前分别下跌130元/吨、277元/吨、149元/吨和290元/吨,其中,本周(2.10-2.14,下同)跌幅较上周均显著收窄。

影响热镀锌方矩管价格的因素有多个方面,包括供需关系、热镀锌方矩管厂家成本和利润、市场情绪以及货币流动性等,成本和利润是价格的决定性因素,但由于中国热镀锌方矩管厂行业产能过剩及本身的结构问题,价格变动更多反映了需求及市场情绪的影响,利润的变动对产量的调节能力未能很好体现。
春节前生产端增量较多
中钢协发布数据显示,1月上旬、中旬和下旬,重点钢企日均产量分别为196.8、197.5、199.3万吨,同比增幅分别为6.7%、9.3%和9.7%。另据兰格热镀锌方矩管厂网调研数据,1月份,百家中小钢企高炉开工率基本保持在80%以上,高于上年同期水平,与重点钢企旬度日均产量结合来看,1月份国内粗钢产量实现了较大增幅。
库存可以在一定时间内、一定程度上反映供需关系,1月23日,统计的全国29个重点城市热镀锌方矩管社会库存1383万吨,周环比上升30.7%,月环比上升61.3%,上升幅度高于上年同期;1月20日,中钢协统计重点钢企热镀锌方矩管库存1080万吨,旬环比上升2.9%,较上月末上升13.3%,上升幅度也高于上年同期,反映出前期的生产增量在厂库和社库阶段累积。
利润空间降至中位偏下水平
中钢协数据显示,2019年,会员企业整体利润率4.43%,根据中钢协数据推算12月当月利润率为3.72%,较11月份有所下降。对比近几年数据,中钢协会员企业利润率处于中位水平。根据兰格热镀锌方矩管厂研究中心热镀锌方矩管品种盈利预测模型,2020年1月,主要品种毛利已处于近两年中位水平之下,主要品种边际利润也处于近两年中位偏下水平;进入2月份,主要品种毛利和边际利润继续下降。
经过前几年的供给侧改革,行业结构有所改善,疫情突发影响下,钢企有主动限产从而调控价格的意愿。进入2月份,热镀锌方矩管厂家已被动或自发减产,据调研,百家中小钢企高炉开工率已经下降,2月7日为76.5%,低于去年同期水平,2月份粗钢产量将有明显下降。
情绪风险释放,后期钢价或继续承压
随着新增确诊和新增疑似病例数量拐点的出现,疫情对各方情绪的影响逐渐减弱。近日,一大批重点工程复产开建,财政部也再次下达2020年新增地方政府债务限额,制造业复工渐次展开。热镀锌方矩管价格经过了前期的快速下跌,情绪面的风险基本释放。
但是,疫情对经济的影响将在后期显现,热镀锌方矩管价格仍存在需求风险,主要原因有两方面:一是社会库存仍在大幅上升,二是协议销售模式的存在,使下游需求风险可能还未真正释放。
根据调研,目前热卷热镀锌方矩管厂家多数以协议销售为主,而有锁价模式的热镀锌方矩管厂家2月份手持订单饱满,基本能够维持1个月,3月份合同还未开始接单。下游延期复工对热镀锌方矩管厂家订单的影响将会在后期显现,一方面订单可能推迟或减少,另一方面再次接单时,下游对于热镀锌方矩管产品的议价意愿会提高。
本周热镀锌方矩管社会库存量已突破上年最高点。调研数据显示,2月14日,全国29个重点城市热镀锌方矩管社会库存量为1706.2万吨,较上周增加197.7万吨,超上年最高点63.2万吨;全国重点城市建材社会库存量为1182.1万吨,比上周增加150.6万吨,超上年最高点24.6万吨;全国重点城市板材社会库存量为524.0万吨,比上周增加47.1万吨,超上年最高点36.4万吨。

价格恐慌式下跌并不是需求的真实反映,因为整体供需形势宽松,对于钢价来说,最重要的还是下游需求的恢复。今年热镀锌方矩管库存拐点必将后移,具体消化库存的过程是快或慢,还要看下游企业复工带来有效需求如何,热镀锌方矩管厂企业要紧跟下游需求的变动。疫情不会对全年热镀锌方矩管厂需求带来巨大波动,但仍需关注下游行业需求的阶段性变化。目前热镀锌方矩管厂企业和贸易商资金压力逐渐增大,如果需求不能及时恢复,后续热镀锌方矩管价格或仍有下跌空间。

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